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Optimizador de Portafolio
Markowitz · Black-Litterman · Frontera eficiente
Tickers (separados por coma)
Método
Máximo Sharpe
Mínima volatilidad
Rendimiento objetivo
Hierarchical Risk Parity
Tasa libre de riesgo (anual)
Rendimiento objetivo anual
Período
1y
2y
3y
5y
10y
Optimizar
Rendimiento esperado
—
Volatilidad
—
Sharpe
—
Asignación
Frontera eficiente
Monte Carlo — 1Y (1000 sim.)